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12月23日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0707,涨0.06%

2024-12-24 09:19    点击次数:146

  

本站音讯,12月23日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0707元,累计净值为1.1579元,较前一往翌日高涨0.06%。历史数据深远该基金近1个月高涨1.56%,近3个月高涨1.57%,近6个月高涨3.05%,近1年高涨5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报深远,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬金10.83%。

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