公告送出日历：2024 年 10 月 23 日 基金称号                             国泰惠盈纯债债券型证券投资基金 基金简称                             国泰惠盈纯债债券 基金主代码                            006941 基金公约成功日                          2019 年 3 月 7 日 基金贬责东谈主称号                          国泰基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号                          中原银行股份有限公司 公告依据                             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募                                  集证券投资基金运作贬责见地》、《国泰惠盈纯                                  债债券型证券投资基金基金公约》等 收益分拨基准日                          2024 年 10 月 18 日 考虑年度分成次数的发挥                      本次分成为 2024 年度第一次分成。 下属分级基金的基金简称                      国泰惠盈纯债债券 A         国泰惠盈纯债债券 C 下属分级基金的交往代码                      006941             016930               基准日下属分级基金份额净值      1.0823             1.0844 死一火基准日下属分      （单元：元） 级基金的考虑主义      基准日下属分级基金可供分拨      86,174,699.46      204,988.35               利润（单元：元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.450                   0.450        注：         （1）在稳当考虑基金分成条款的前提下，本基金贬责东谈主不错凭据本体情况进行收益    分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金公约》成功起火 3 个月可不进行收益分拨；        （2）基金收益分拨后各类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的各类    基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 职权登记日               2024 年 10 月 24 日 除息日                 2024 年 10 月 24 日 现款红利披发日             2024 年 10 月 25 日 分成对象                职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主                     采纳红利再投资格式的投资者，其红利将按照 2024 年 10 月 24 日除息                     后的基金份额净值为估量基准细目再投资份额。本基金贬责东谈主对红利 红利再投资考虑事项的发挥                     再投资所细主义基金份额于 2024 年 10 月 25 日径直计入其基金账户， 税收考虑事项的发挥           凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于怒放式证券                     投资基金考虑税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基                     金利润分拨中赢得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度考虑事项的发挥           本基金本次分成免收分成手续费。        （1）教导   职权登记日以后（含职权登记日）请求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权；   金投资仍可能出现损失或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）霸术见地                                             、021-31089000；                                             国泰基金贬责有限公司                                            二〇二四年十月二十三日