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10月28日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0807,跌0.06%

2024-11-03 20:17    点击次数:64

  

本站音书,10月28日,国联恒益纯债A最新单元净值为1.0807元,累计净值为1.1157元,较前一往改日着落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.34%,近3个月着落0.57%,近6个月高潮1.02%,近1年高潮5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒益纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比119.22%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为石霄蒙、霍顺朝,基金司理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲述11.89%。基金司理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲述3.23%。

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