本站音书，11月5日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.0726元，较前一交昔时飞腾0.02%。历史数据深切该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月下落0.21%，近6个月飞腾1.58%，近1年飞腾4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报深切，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复3.83%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复7.4%。

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