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11月5日基金净值:星河景行3个月定开债最新净值1.0466,涨0.02%

2024-11-06 19:41    点击次数:89

  

本站讯息,11月5日,星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0466元,累计净值为1.2703元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月着落0.09%,近6个月高潮1.55%,近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

星河景行3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比123.09%,现款占净值比1.37%。

该基金的基金司理为何晶、魏璇,基金司理何晶于2024年9月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬0.05%。基金司理魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬8.82%。

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