本站讯息，11月11日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较前一交以前上升0.0%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.36%，近6个月上升0.86%，近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技能累计陈说5.04%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。