弘毅远处久盈夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓节录更新           弘毅远处久盈夹杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新                                                编制日历：2024年11月11日                        送出日历：2024年11月12日             本节录提供本基金的弥留信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、 居品大概 基金简称        弘毅远处久盈夹杂               基金代码       013694 下属基金简称      弘毅远处久盈夹杂 A             下属基金代码     013694             弘毅远处基金管理有限                        中国邮政储蓄银行股份有限 基金管理东说念主                              基金托管东说念主             公司                                公司                                    上市交往所及上 基金合同成效日     2022 年 06 月 07 日                  暂未上市                                    市日历 基金类型        夹杂型                    交往币种       东说念主民币 运作神志        时时敞开式                  敞开频率       每个敞开日 基金司理        运转担任本基金基金司理的日历                    证券从业日历 马佳          2023 年 06 月 02 日                  2010 年 08 月 16 日 伍银          2023 年 09 月 06 日                  2013 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值进展 （一）投资辩论与投资策略             在严格归天投资组合风险的前提下，通过积极主动的钞票建树，寻求基金钞票 投资辩论             的弥远肃穆升值，力图得回卓越功绩比较基准的踏实收益。             本基金的投资界限为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股             票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包             括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、             超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地点政府债券、可交换债券、可转             换债券（含区别交往可转债）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支             合手证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、如期入款偏激他银 投资界限        行入款）、货币阛阓器具、股指期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允             许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会相干法例）。             基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金钞票的比例界限为 0%-40%。             投资于同行存单比例不跨越基金钞票的 20%。本基金每个交往日日终在扣除             股指期货和股票期权合约需交纳的交往保证金以后，本基金保留的现款或投资             于到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的 5%，其中             现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略      本基金充分施展基金管理东说念主的投资接洽上风，通过对宏不雅经济基本面（包括经                                 第 1页，共 5页                      弘毅远处久盈夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓节录更新           济运行周期、财政及货币战略、产业战略）、流动性水平（包括资金面供求情           况、证券阛阓估值水平）的深化接洽分析以及阛阓情感的合理判断，精雅跟踪           股票阛阓、债券阛阓、货币阛阓三大类钞票的预期风险和收益，并据此对本基           金钞票在股票、债券、现款之间的投资比例进行为态移动，谋求基金钞票的长           期肃穆升值。 功绩比较基准    中证抽象债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%           本基金为夹杂型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币阛阓基 风险收益特征           金，而低于股票型基金。 注：详见《弘毅远处久盈夹杂型证券投资基金更新的招募诠释书（2024 年第 3 号）》的第九部分" 基金的投资"。 （二）投资组结伙产建树图表／区域建树图表 注：以上数据开头于《弘毅远处久盈夹杂型证券投资基金2024年第3季度解说》，最新情况可能不 同。 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                       第 2页，共 5页                              弘毅远处久盈夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓节录更新 注：本基金基金合同成效日为 2022 年 6 月 7 日，基金合同成效往常的净值增长率按照往常施行存续 期预备。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 用度类型        金额（M）/合手有期限（N）                 收费神志/费率         备注             M申购费（前       M≥500万                        100.00元/笔       待业金客户 收费）         M            M≥500万                        1000.00元/笔      非待业金客户             N赎回费             N≥180天                        0.00% 注：本基金对通过基金管理东说念主直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此以外的其他投资者实 施判袂的申购费率。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：     用度类别               收费神志/年费率或金额                       收取方       管理费                   0.60%                     基金管理东说念主和销售机构       托管费                   0.10%                       基金托管东说念主     审计用度                   60,000.00                    管帐师事务所    信息知道费                   80,000.00                    法例知道报刊     其他用度                 管帐师费、讼师费等                      相干劳动机构 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交往证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息知道费为基金举座承担的用度年金额，非单个份额类别用度，年金额为预 估值，最终施行金额以基金如期解说知道为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募诠释书》 中的“基金用度与税收”章节。 （三）基金运作抽象用度测算                               第 3页，共 5页                   弘毅远处久盈夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓节录更新 若投资者申购本基金份额，在合手就怕代，投资者需开销的运作费率如下表：                                基金运作抽象费率（年化）           合手就怕代                     0.87% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的相干数据 为基准测算。 四、 风险揭示与弥留教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能牺牲投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投资者应全面意志本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因 举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券专有的非系 统性风险，由于基金投资者相连多量赎回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理施行历程 中产生的基金管理风险，本基金投资界限中包括钞票营救证券、股指期货、股票期权、运动受限证 券等稀奇投资品种投履历程中的专有风险等等。   本基金专有风险：   （1）本基金是夹杂型基金，股市的变化将影响到基金功绩进展。本基金天然按照风险收益配比 原则，实行为态的钞票建树，但并不行澈底起义阛阓举座下落风险，基金净值进展因此可能会受到 影响。本基金管理东说念主将施展专科接洽上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类居品的深化 接洽，合手续优化组合建树，以归天特定风险。   （2）继承证券经纪商交往结算气象的风险   本基金继承证券经纪商交往结算气象，即本基金将通过基金管理东说念主采用的证券谋略机构进行场 内交往和结算，该种交往结算气象可能存在操气派险、资金使用后果镌汰的风险、交往结算风险、 投资信息安全守密风险、无法完成当日估值等风险。 （二）弥留教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎奋力的原则管理和应用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商 未能处理的，应提交上海海外经济交易仲裁委员会凭证该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地 点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有束缚力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获取基金的相干信息，敬请同期热心基金管理东说念主发布的相干临时公告等。                    第 4页，共 5页                         弘毅远处久盈夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品贵寓节录更新 五、 其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金管理东说念主网站网址：www.honyfunds.com客服电话：4009208800   ·基金合同、托管合同、招募诠释书   ·如期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说   ·基金份额净值   ·基金销售机构及预计神志   ·其他弥留贵寓                          第 5页，共 5页