公告送出日历：2024年11月28日
基金称呼 刚直富邦惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 刚直富邦惠利纯债
基金主代码 003787
基金协议顺利日 2016-12-19
基金贬责东说念主称呼 刚直富邦基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金信息露馅贬责方针》、《公开召募证券投资基金
公告依据 运作贬责方针》、《刚直富邦惠利纯债债券型证券投资
基金基金协议》及《刚直富邦惠利纯债债券型证券投资
基金招募诠释书》等的联系国法。
收益分派基准日 2024-11-21
下属分级基金的基金简称 刚直富邦惠利纯债A 刚直富邦惠利纯债C
下属分级基金的基金代码 003787 003788
基准日基金份额净值 （单元：
元）
基准日基金可供分派利润（单
界限收益分派基 56,808,803.64 334,000.26
位：元）
准日的联系接洽
界限基准日按照基金协议商定
的分成比例预备的应分派金额 11,361,760.73 66,800.05
（单元：元）
本次下属分级基金分派有筹办（单元 ：元/10份基金
份额）
联系年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度的第4次分成。
注：凭证《刚直富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金协议》的商定，本基金每年收益
分派次数最多为12次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的20%。
职权登记日 2024-11-28
除息日 2024-11-28
现款红利披发日 2024-11-29
职权登记日在本基金贬责东说念主登记在册的本基金整体份
分成对象
额握有东说念主。
采纳红利再投资面孔的投资者， 其红利将按照2024年
红利再投资联系事项的诠释 资份额。 本基金贬责东说念主对红利再投资所笃定的基金份额
于2024年11月29日径直计入其基金账户，2024年12月
凭证法律规则条款， 基金向投资者分派的基金收益，暂
税收联系事项的诠释
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 采纳领受红利再投资
用度联系事项的诠释
面孔的，红利再投资的份额免收申购费。
职权登记日请求赎回、治愈转出的基金份额享有本次分成收益。
资者，本基金默许的分成面孔为现款分成。 本次分成阐明的面孔将按照投资者在职权登记
日之前（不含2024年11月28日）终末一次采纳的分成面孔为准。
账或其它手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款分成小于一定金额，不及于支付银
行转账或其它手续用度时，基金注册登记机构可将投资者的现款红利按职权登记日除权后
的基金份额净值自动转为基金份额。
理东说念主网站（www.founderff.com）或拨打客户处事电话（400-818-0990）推敲联系事宜。
金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金贬责东说念主领导投资者在作念出投资决
策前应全面了解基金的居品特点并充分斟酌本人的风险承受智商，感性判断市集，投资者
自行承担基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，采纳须严慎。敬请投
资者于投资前追究阅读基金的基金协议、最新招募诠释书偏执他法律文献。
特此公告。
刚直富邦基金贬责有限公司
二〇二四年十一月二十八日
