华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024年11月28日
基金称呼 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 华商鸿盛纯债债券
基金主代码 015523
基金左券收效日 2022年5月10日
基金科罚东说念主称呼 华商基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 江苏银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息暴露科罚主义》、
《华商鸿盛纯债债券型 证券投 资基 金基金 合
公告依据
同》、《华商鸿盛纯债债券型证券投资基金招募
剖析书》（更新）等
收益分拨基准日 2024年11月26日
基准日基金份额净值（单元：东说念主
民币元）
基准日基金可供分拨利润 （单
舍弃收益分拨基准日的 147,196,727.51
位：东说念主民币元）
相关标的
舍弃基准日按照基金左券商定
的分成比例计较的应分拨金额 -
（单元：东说念主民币元）
本次分成决议（单元 ：元/10份基金份额） 0.5340
接头年度分成次数的剖析 本次分成为2024年度第一次分成
注：字据《华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金左券》商定在合适接头基金分成条
件的前提下，本基金科罚东说念主不错字据执行情况进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准。
权力登记日 2024年11月29日
除息日 2024年11月29日
现款红利披发日 2024年12月3日
分成对象 权力登记日在登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东说念主。
聘用红 利再投 资方 式的投 资者红 利再 投资所 得的基 金份 额将按
红利再投资相关事项的剖析 2日对红利再投资的基金份额进行说明并奉告各销售机构，本次红利
再投资所得份额 的握有 期限 自2024年12月 2日运行 计较 ，2024年
字据财政部、国度税务总局的财税〔2008〕1号《对于企业所得税若
税收相关事项的剖析 干优惠战术的奉告》的治安，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
本次分成免收分成手续费， 聘用红利再投资形式的投资者其由红利
用度相关事项的剖析
所转投的基金份额免收申购用度。
注：聘用现款分成形式的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
（1）权力登记日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日苦求赎
回或转出的基金份额享有本次分成权力。
（2） 权力登记日苦求申购或转入的金额以权力登记日除权后的基金份额净值为计较
基准慑服申购或转入的基金份额。
（3）对于未聘用具体分成形式的投资者，本基金默许的分成形式为现款分成。
（4）投资者可在权力登记日前修改默许的基金分成形式，修改分成形式最晚应不迟于
分成权力登记日前一天提交苦求 （因各销售机构对于分成形式变更的系统斥地说明存在
互异，分成最终成果需以基金登记机构系统说明为准），本次分成说明的形式将按照投资
者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次聘用告捷的分成形式为准。 但愿修改分
红形式的，请务必在权力登记日之前（不含权力登记日）到销售网点办理变更手续。
（5） 投资者不错通过拨打华商基金科罚有限公司客户劳动热线400-700-8880，
本基金接头销售机构进行盘算推算。 本基金的销售机构详见本基金更新的招募剖析书、相关公
告或本公司网站。
风险领导： 本基金科罚东说念主愉快以至意信用、奋发尽职的原则科罚和应用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基
金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。 基金的过往功绩不代表
往常阐扬，敬请投资者防备投资风险。
华商基金科罚有限公司
