国泰君安安平一年按时怒放债券型
发起式证券投资基金分成公告
送出日历： 2024 年 11 月 28 日
基金称呼 国泰君安安平一年按时怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰君安安平一年定开债券发起
基金主代码 017693
基金条约奏效日 2023 年 2 月 22 日
基金贬责东谈主称呼 上海国泰君安证券财富贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息暴露贬责方针》、 《国泰君安
安平一年按时怒放债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《国泰君安安平一年按时怒放债券型发起式证券投资
基金招募贯通书》等
收益分派基准日 2024 年 11 月 19 日
基准日基金份额净值（单元 ：
东谈主民币元）
基准日基金可供分派利润（单
罢了收益分派基准日的相 18,264,309.35
位：东谈主民币元）
关标的
罢了基准日按照基金条约约
定的分成比例盘算推算的应分派 -
金额（单元： 东谈主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.18
猜想年度分成次数的贯通 2024 年第二次分成
注：在合乎猜想基金分成条目的前提下，本基金贬责东谈主不错把柄骨子情况进行收益分派，具体分
配决议以公告为准， 若《基金条约》奏效发火 3 个月可不进行收益分派。
权利登记日 2024 年 11 月 29 日
除息日 2024 年 11 月 29 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 3 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金扫数份额握有东谈主
遴荐红利再投资形状的投资者所退换的基金份额将以 2024 年 11 月 29
日基金份额净值为盘算推算基准详情再投资份额，红利再投资所退换的基
红利再投资猜想事项的贯通
金份额将于 2024 年 12 月 2 日平直划入其基金账户 ，2024 年 12 月 3 日
起投资者不错查询。
把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务
税收猜想事项的贯通 总局对于怒放式证券投资基金猜想税收问题的见知》，基金向投资者
分派的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资形状的投资者其
用度猜想事项的贯通
红利所退换的基金份额免收申购用度。
注： 遴荐现款分成形状的投资者的现款红利款将于 2024 年 12 月 3 日自托管账户划出。
（1）权利登记日当日央求申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权利，权利登记日当日申
请赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权利。
（2）本基金的阻滞期为自基金条约奏效之日（含）起或自每一怒放期罢了之日次日（含）起满 1
年的时代。本基金第一个阻滞期的肇始之日为基金条约奏效日（含），罢了之日为基金条约奏效日所
对应的下一个年度对日的前一当然日（含）。第二个阻滞期的肇始之日为第一个怒放期罢了之日次
日（含），罢了之日为第二个阻滞期肇始之日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含），依此类
推。本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业务， 也不上市交游。
本基金自每个阻滞期罢了后第一个责任日（含）起参加怒放期，时代不错办理申购与赎回业务。
本基金每个怒放期最长不跨越 20 个责任日，最短不少于 5 个责任日，具体时候由基金贬责东谈主在每个
怒放期前依照《信息暴露方针》的猜想律例在律例引子上赐与公告。
（3）本基金单一投资者握有的基金份额大略组成一致活动东谈主的多个投资者握有的基金份额可达
到大略跨越 50%，本基金不向个东谈主投资者公支出售。
（4）对于未遴荐具体分成形状的投资者， 本基金默许的分成形状为现款形状。投资者可通过查询
了解本基金当今的分成开采状况； 投资者不错在基金怒放日的交游时候内到本基金销售机构修改分成
形状，本次分成阐述的形状将按照投资者在权利登记日前终末一次奏效的分成形状为准； 分成形状修
改只对单个交游账户灵验， 即如投资者在多家销售机构购买了本基金， 其在职一家销售机构所作念的基
金份额的分成形状变更， 只适用于投资者通过该销售机构指定交游账户下握有的基金份额。
（5）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通过本公司阐述
分成形状是否正确，如不正确或但愿修改分成形状的，请务必在律例时候前到相应的销售机构办理
变更手续。
（6）策划形状
（7）风险提醒：本基金贬责东谈主甘心以淳厚信用、戮力遵法的原则贬责和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险收益
特征，不会镌汰基金投资风险或莳植基金投资收益。基金的过往功绩不代表昔时弘扬，敬请投资者
沉静投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券财富贬责有限公司
