国联安聚利 39 个月阻塞式纯债债券型证券投资基金分成公告                  公告送出日历：2024 年 10 月 23 日 基金称呼                        国联安聚利 39 个月阻塞式纯债债券型证券投                             资基金 基金简称                        国联安聚利 39 个月阻塞式债券 基金主代码                       017793 基金公约成效日                     2023 年 3 月 1 日 基金科罚东说念主称呼                     国联安基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼                     中国光大银行股份有限公司 公告依据                        《国联安聚利 39 个月阻塞式纯债债券型证券                             投资基金基金公约》、                                      《国联安聚利 39 个月阻塞                             式纯债债券型证券投资基金招募评释书（更                             新）》等商量法律文献及商量法律限定 收益分拨基准日                     2024 年 10 月 18 日             基准日下属分级基金 1.0200             份额净值（单元：元）             基准日下属分级基金 106,335,679.89             可供分拨利润（单元： 范畴基准日下属分级             元） 基金的商量方针             范畴基准日按照基金 95,702,111.90             公约商定的分成比例             计算的应分拨金额（单             位：元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份 0.10 基金份额） 相关年度分成次数的评释                 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成   注：    （1）在顺应收益分拨条目的前提下，本基金应当将不低于基金年度可供分拨   利润的 90%以现款阵势分拨给投资者，每年不得少于 1 次，若基金公约成效活气   （2）基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的基   金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 职权登记日               2024 年 10 月 24 日 除息日                 2024 年 10 月 24 日 现款红利披发日             2024 年 10 月 25 日 分成对象                职权登记日在国联安基金科罚有限公司登记在册的本基金                     合座捏有东说念主 税收商量事项的评释           凭证财政部、国度税务总局的商量法令，基金向投资者分拨                     的基金收益，暂免征收所得税。 用度商量事项的评释           本基金本次分成免收分成手续费。   注：（1）现款红利款将于 2024 年 10 月 25 日自基金托管账户划出。   （2）冻结基金份额的红利披发按照《国联安基金科罚有限公司灵通式基金业务   法令》的商量法令处理。        （1）本基金收益分拨样子仅有现款分成。        （2）本次分成不会编削本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资   风险或进步本基金的投资收益。        （3）因分成导致基金份额净值退换至面值近邻，在阛阓波动等成分的影响   下，基金投资仍有可能出现亏空或基金份额净值仍有可能低于面值。        （4）磋商目的        ①本基金科罚东说念主网站：www.cpicfunds.com。        ②本基金科罚东说念主客户职业电话：021-38784766，400-7000-365（免远程话费）。        （5）风险领导：本基金科罚东说念主愉快以憨厚信用、骁勇尽职的原则科罚和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不 代表其异日暴露，基金科罚东说念主科罚的其他基金的功绩并不构本钱基金功绩暴露的 保证。投资有风险，敬请投资者细致阅读基金的商量法律文献，并选拔稳健自己 风险承受才气的投资品种进行投资。   特此公告。                        国联安基金科罚有限公司