招商招享纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分成公告 招商招享纯债债券型证券投资基金 2024     年度第二次分成公告      公告送出日历：2024 年 10 月 23 日                      招商招享纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分成公告 基金称呼                招商招享纯债债券型证券投资基金 基金简称                招商招享纯债 基金主代码               003440 基金协议见效日             2017 年 3 月 17 日 基金科罚东谈主称呼             招商基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼             中国银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息泄露科罚方针》                                        《招商招 公告依据                享纯债债券型证券投资基金基金协议》                                     《招商招享纯债                     债券型证券投资基金招募证明书》等 收益分派基准日             2024 年 10 月 18 日 关联年度分成次数的证明         本次分成为 2024 年度的第二次分成 下属分级基金的基金简称         招商招享纯债 A             招商招享纯债 C          招商招享纯债 D 下属分级基金的走动代码         003440               003441            021012           基准日下属分级           基金份额净值           （单元：东谈主民币           元）           基准日下属分级 为止基准日下属   基金可供分派利 分级基金的干系   润（单元：东谈主民 方针        币元）           为止基准日按照           基金协议商定的           分成比例计较的            2,228.31              17.69      2,506,609.12           应分派金额（单           位：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元： 元/10 份基金份额） 注：笔据本基金刊行文献执法，本基金每次收益分派比例不低于基准日基金可供分派利润 的 20%。为止基准日按照基金协议商定的分成比例计较的应分派金额=基准日基金可供分派 利润*20%。 权利登记日                          2024 年 10 月 24 日 除息日                            2024 年 10 月 24 日 现款红利披发日                        2024 年 10 月 25 日 分成对象                           权利登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主                        招商招享纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分成公告                             的基金份额净值日为：2024 年 10 月 24 日； 红利再投资干系事项的证明                             笔据财政部、国度税务总局干系执法，基金 税收干系事项的证明                             向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的证明                   2）礼聘红利再投资模式的投资者其红利再投                             资的基金份额免收申购用度。 其基金账户，并自 2024 年 10 月 25 日起计较抓有天数。2024 年 10 月 28 日起投资者不错查 询、赎回。 按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐发后与红利再投资所得份额一并 划转。 权利，权利登记日恳求赎回、扶植转出的基金份额享有本次分成权利。 投资者如需修改分成模式，请务必在权利登记日前一日的走动时辰达成前（即 2024 年 10 月 23 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权利登记日前一个职责日卓著走动 时辰提交的修改分成模式的恳求对本次收益分派无效。关于未礼聘具体分成模式的投资者， 本基金默许的分成模式为现款分成模式。 网）。                                             招商基金科罚有限公司