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11月15日基金净值:民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0062,涨0.03%

2024-11-16 06:31    点击次数:178

  

本站音信,11月15日,民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0062元,累计净值为1.1723元,较前一交以前高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.29%,近6个月高涨0.85%,近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比98.22%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司理,任职本事累计讲演10.74%。

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