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11月18日基金净值:南边中债7-10年国开行债券指数A最新净值1.2994,跌0.13%

2024-11-19 07:35    点击次数:59

  

本站音讯,11月18日,南边中债7-10年国开行债券指数A最新单元净值为1.2994元,累计净值为1.3494元,较前一往复日下落0.13%。历史数据披露该基金近1个月上升0.28%,近3个月上升1.03%,近6个月上升3.41%,近1年上升8.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边中债7-10年国开行债券指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比108.24%,现款占净值比1.06%。

该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报24.48%。

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