招商基金招商蛇口租借住房闭塞式基础关节证券投资基金
对于基础关节名目狡计情况进展的公告
一、公募 REITs 的基本信息
公募 REITs 称号 招商基金招商蛇口租借住房闭塞式基础关节证券投资
基金
公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租借住房 REIT
公募 REITs 代码 180502
公募 REITs 合同顺利日 2024 年 9 月 26 日
基金处治东说念主称号 招商基金处治有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券
投资基金运作处治目的》《公开召募证券投资基金信
息裸露处治目的》《深圳证券交往所公开召募基础设
施证券投资基金业务目的（试行）》《深圳证券交往所
公开召募基础关节证券投资基金措施适用指令第 5 号
——临时证实（试行）》以及《招商基金招商蛇口租借
住房闭塞式基础关节证券投资基金基金合同》《招商
基金招商蛇口租借住房闭塞式基础关节证券投资基金
招募讲明书》等法律文献。
二、对于林下名目要害现款流提供方的续约进展
（一）基本情况
本基金握有林下名目、太子湾名目共 2 个基础关节名目，总可租借面积为 65,253.27
平常米。本基金投资的基础关节名地点现款流主要源自名目公司项下租借住房所产生的
出租房钱收入等业务收入。
把柄 2024 年 9 月 9 日公开裸露的《招商基金招商蛇口租借住房闭塞式基础关节证
券投资基金招募讲明书》（简称“《招募讲明书》”），为止 2024 年 6 月 30 日，本基
金投资的基础关节名目存在要害现款流提供方企业佃农一，于 2023 年度为基础关节项
目提供的不含税房钱收入占基础关节名目团结时辰不含税总房钱收入的比例为 23.07%。
为止 2024 年 6 月 30 日，企业佃农一承租林下名目 13,120.09 平常米、臆想 155 套房
间，租借面积占本基金一齐基础关节名目总已出租面积的 21.11%，租借面积占林下名目
总已出租面积的 34.11%。企业佃农一租借合同到期日为 2024 年 6 月 30 日。为止 2024
年 7 月 31 日，企业佃农一已抒发络续短期续租的意向，因届时仍处于相似协商阶段，
暂未签署租借合同补充公约（简称“续租合同”）。
（二）续租合同签署情况
基金处治东说念主已于近日收到运营处治机构对于企业佃农一的最新续约情况证实。为止
公告日，企业佃农一、深圳市桃花圃置业有限公司（即林下名目完成钞票重组前的原握
有方，简称“桃花圃置业”）已坚硬续租合同，原租借合同臆想 155 套房间，本次续租
的运筹帷幄事宜正在积极鼓动中，换签使命瞻望将于近日完成。
除上述颐养外，企业佃农一续租合同的其余租约要求（包括含税月房钱单价、房屋
的权益和义务等）不变。
三、对本基金的影响
（一）对基础关节名目运营情况的影响
跟着企业佃农一续租日历蔓延至 2024 年 12 月 25 日，林下名目 2024 年第 4 季度出
租率将保握踏实，瞻望林下名目 2024 年第 4 季度平均出租率将高于预测水平。
磋商到林下名目 2024 年第 4 季度平均出租率的更趋踏实，瞻望对本基金运营情况
和翌日现款流产生一定影响。基金份额握有东说念主的收益受多方面要素影响，实践收益情况
以按期证实裸露为准。提请投资者后续查阅和连气儿本基金预测期内的狡计数据时，充分
磋商续租期限蔓延、网络退租推迟的稀奇情况。
（二）针对要害现款流提供方续租合同到期后续措施
企业佃农一续租合同将于 2024 年 12 月 25 日到期，为保握基础关节名目正经狡计，
本基金运营处治机构、基金处治东说念主将保握精细互助，共同确立联动使命机制，保险本基
金握续、踏实、健康发展。本基金将握续敦促和协同运营处治机构通过以下几方面积极
鼓动企业佃农一续租合同到期后基础关节名目租借去化，奋勉莳植本基金功绩弘扬，包
括不限于：
渠说念、新媒体渠说念等；
另外，把柄《招募讲明书》裸露的运筹帷幄安排，原始权益东说念主及运营处治机构如故对林
下名目翌日三个当然年度的 EBITDA 提供充分的保险措施。具体安排投资者不错详见《招
募讲明书》“十五、基础关节名目财务景色及狡计功绩分析”之“（二）基础关节名目
财务景色分析”之“5、要害现款流提供方”之“（6）要害现款流提供方退租应付预案”。
（三）风险领导
由于续租合同到期日驾驭 2024 年 12 月 31 日，因此不扬弃林下名目 2024 年末时点
出租率相较 2024 年 6 月 30 日发生一定进度下落的可能性，提请投资者后续查阅和连气儿
四、其他讲明
因续租合同换签使命系在已约定的续租安排基础上进行，因此，若最终换签合同条
款无骨子变化，基金处治东说念主将不再对换签合同的签署完成单独进行公告裸露。
特此公告。
招商基金处治有限公司
