湘财基金惩办有限公司
对于湘财鑫利纯债债券型证券投资
基金分成公告 公告送出日历：2024年10月24日
基金称号 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金
基金简称 湘财鑫利纯债
基金主代码 018981
基金协议收效日 2023年8月16日
基金惩办东谈主称号 湘财基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息泄露惩办主见》、《湘财鑫利
公告依据 纯债债券型证券投资基金基金协议》、《湘财鑫利纯债债券
型证券投资基金招募默契书》等
收益分拨基准日 2024年10月22日
关联年度分成次数的默契 本次分成为2024年度的第6次分成
下属分级基金的基金简称 湘财鑫利纯债A 湘财鑫利纯债C
下属分级基金的来回代码 018981 018982
基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润
舍弃收益分拨基准日的关连 446,101,821.08 220,786.10
（单元：东谈主民币元）
贪图
舍弃基准日按照基金协议约
定的分成比例狡计的应分拨 - -
金额
本次下属分级基金分成决策（单元 ：元/10份基金份额） 0.578 0.139
权力登记日 2024年10月25日
除息日 2024年10月25日
现款红利披发日 2024年10月29日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主
净值日为：2024年10月25日；
红利再投资关连事项的默契
日。
凭据财政部、国度税务总局关连限定，基金向投资者分拨的
税收关连事项的默契
基金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的默契 2） 选拔红利再投资格式的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购用度。
（1）权力登记日肯求申购或疗养转入的基金份额不享有本次分成权力,权力登记日肯求赎回或疗养转出的
基金份额享有本次分成权力。
（2）本基金分成格式分两种：现款红利和红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利按除息日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默许的分成格式为现款红利格式。 投资者不错在基金灵通日
的来回本领内到销售网点修改分成格式，投资者最终的分成格式以本基金注册登记机构的纪录为准。
（3）投资者可通过本公司客户劳动中心证实分成格式是否正确，如不正确或但愿变更分成格式的，请于权
益登记日前一责任日的来回本领已毕之前（即2024年10月24日15:00前）到销售网点或通过电子来回平台办理
变更手续，投资者在权力登记日前一责任日卓绝来回本领提交的修改分成格式的肯求对本次收益分拨无效。 如
投资者在多家销售机构购买了本基金，需辞别在多家销售机构一一按基金代码提交修改分成格式业务肯求。 投
资者可走访本公司网站（www.xc-fund.com）或拨打寰宇免资料费的客户劳动电话（400-9200-759）盘考相
关情况。
特此公告。
湘财基金惩办有限公司
