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10月30日基金净值:交银增利债券A/B最新净值1.0109,跌0.12%

2024-11-04 17:22    点击次数:93

  

本站音尘,10月30日,交银增利债券A/B最新单元净值为1.0109元,累计净值为1.9039元,较前一交曩昔下降0.12%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月下降0.25%,近6个月高潮0.91%,近1年高潮2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银增利债券A/B为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比106.1%,现款占净值比0.45%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为魏玉敏、张顺晨,基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述31.85%。基金司理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述3.57%。

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