公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
基金称呼 万家强化收益按时洞开债券型证券投资基金
基金简称 万家强化收益按时洞开债券
（场内简称：万家强化收益定开）
基金主代码 161911
基金协议奏效日 2013 年 5 月 7 日
基金惩办东谈主称呼 万家基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 中原银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金运作惩办主义》《万家强化收益定
期洞开债券型证券投资基金基金协议》和《万家
强化收益按时洞开债券型证券投资基金招募诠释
书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 5 日
基准日基金份额净值
铁心收益 （单元：元 ）
分配基准 基准日基金可供分配
日的联系 利润（单元：元 ）
方针 铁心基准日按照基金
协议商定的分成比例
计较的应分配金额
（单元：元 ）
本次分成有想象（单元：元/10
份基金份额）
关系年度分成次数的诠释 2024 年第 4 次分成
注：本基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配
比例不得低于收益分配基准日单元份额可供分配利润的 50%；若《基金协议》生
效活气 3 个月可不进行收益分配。
权利登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 18 日（场内） 2024 年 12 月 17 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 12 月 20 日（场内） 2024 年 12 月 19 日（场外）
分成对象 权利登记日在中国证券登记结算有限连累公司登记在册的
本基金合座份额抓有东谈主。
红利再投资联系事项 基金处于闭塞期，不进行红利再投资。
的诠释
税收联系事项的诠释 凭证财政部、国度税务总局财税字2002128 号《对于开
放式证券投资基金关系税收问题的奉告》，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分配有想象一经本基金的托管东谈主中原银行股份有限公司复核。
（1）权利分拨工夫（2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 17 日）暂停本基金跨
系统转托管业务。
（2）本基金场内份额将于 2024 年 12 月 13 日上昼开市至 10:30 工夫停牌，并
将于 2024 年 12 月 13 日 10:30 起复牌。
（3）本次分成不会变嫌本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资风险
或提升本基金的投资收益。
（4）权利登记日今日通过场内交游买入的基金份额享有本次分成权利，而权利
登记日今日通过场内交游卖出的基金份额不享有本次分成权利。权利登记日当
天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日今日通过场
内场外肯求赎回的基金份额享有本次分成权利。
（5）本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登录本
基金惩办东谈主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户管事电话 400-888-0800
（免资料话费)连络联系事宜。
特此公告。
万家基金惩办有限公司
