本站音书，11月11日，中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.0223元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮0.77%，近1年高潮1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金2.22%。

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