新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓节录更新  新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓节录更新                                              编制日历：2024 年 10 月 25 日                      送出日历：2024 年 11 月 12 日            本节录提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。 一、居品大略 基金简称         前海连合润盈短债             基金代码          008010 基金简称 C       前海连合润盈短债 C           基金代码 C        008011              新疆前海连合基金不休 基金不休东说念主                             基金托管东说念主         浙商银行股份有限公司              有限公司                            上市交往所及上市     暂未上市 基金合同成效日      2019 年 12 月 24 日                            日历 基金类型         债券型           交往币种         东说念主民币 运作阵势         日常灵通式         灵通频率         每个灵通日                            运转担任本基金基 基金司理         张文            金司理的日历                            证券从业日历       2012 年 11 月 01 日              《基金合同》成效后，运动 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目活气              阐述中赐与露出；运动 60 个职责日出现前述情形的，基金不休东说念主应当在 其他              作阵势、与其他基金团结或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份              额握有东说念主大会。 法律规矩或中国证监会另有执法时，从其执法。 二、基金投资与净值阐述 （一）投资主义与投资策略              本基金重心投资短期债券，在严格把握风险和保握较高流动性的基础上， 投资主义              努力为基金份额握有东说念主获得超越功绩比较基准的收益。              本基金的投资限制为具有高超流动性的金融器具，包括国债、政府相沿机              构债券、政府相沿债券、金融债、场地政府债、企业债、公司债（含证券              公司短期公司债券）                      、可阔别交往可转债的纯债部分、央行单据、中期票              据、短期融资券、超等短期融资券、资产相沿证券、公缔造行的次级债、              债券回购、银行进款（包括条约进款、按时进款过甚他银行进款）、同行 投资限制              存单、国债期货、信用生息品等法律规矩或中国证监会允许基金投资的其              他金融器具和货币市集器具（但须稳妥中国证监会的考虑执法）。              本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可阔别交往可转债的纯债              部分以外）                  、可交换债券。              基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的                             第 1 页，共 5 页          新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓节录更新              在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金握有现款或者到期日              在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不              包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。              本基金所指短期债券是指剩余期限不超越 397 天（含）的债券资产，主要              包括国债、政府相沿机构债券、政府相沿债券、金融债、场地政府债、企              业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、可阔别交往可转债的纯债部              分、央行单据、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、公缔造行的次              级债等金融器具。              如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在推行适              当行为后，不错将其纳入投资限制。 主要投资策略       5、资产相沿证券投资策略；6、国债期货投资策略；7、信用生息品投资              策略。              中债概括钞票(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期定进款利率(税 功绩比较基准              后)*20%              本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于夹杂 风险收益特征              型基金、股票型基金。 注：投资者可阅读《新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投 资”了解扎眼情况 （二）投资组结伙产建树图表/区域建树图表 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图                        第 2 页，共 5 页         新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓节录更新 注：本基金的基金合同于 2019 年 12 月 24 日成效，2019 年本基金净值增长率与同期功绩比较基准 收益率按本基金实践存续期缱绻。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售考虑用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 用度类型    份额(S)或金额(M)/握有期限(N)     收费阵势/费率      备注         N赎回费     7 天≤N        N≥30 天                  0.00% 注：本基金 C 类份额无申购费 （二）基金运作考虑用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别         收费阵势/年费率或金额                  收取方 不休费          0.30%                        基金不休东说念主和销售机构 托管费          0.10%                        基金托管东说念主 销售做事费 C 类    0.40%                        销售机构 审计用度         31,000.00                    管帐师事务所 信息露出费        50,000.00                    执法露出报刊              《基金合同》成效后与基金考虑的管帐师              费、讼师费、仲裁费、诉讼费；基金份额              握有东说念主大会用度；基金的证券、期货、衍 其他                                        考虑做事机构              生品交往用度；基金的银行汇划用度；基              金的开户用度、账户赞佩用度；按照国度              相关执法和《基金合同》商定，不错在基                        第 3 页，共 5 页        新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓节录更新             金财产中列支的其他用度。 注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。2.审计用度、 信息露出费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金 按时阐述露出为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而候，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作概括费率（年化） 注：基金不休费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报露出的考虑数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于短期债券的 比例不低于非现款资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要濒临的特定投资风 险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币战术、市集需求变化、行业波动等身分 的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱阐述低于预期的风 险。   （2）投资国债期货的风险   本基金可投资于国债期货，国债期货动作一种金融生息品，具备一些专有的风险点。投资国债 期货主要存在市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操立场险等风险。   （3）投资资产相沿证券的风险   本基金投资资产相沿证券，资产相沿证券是一种债券性质的金融器具。资产相沿证券的风险主 要包括资产风险及证券化风险。   （4）投资证券公司短期公司债券的风险   本基金的投资限制包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公缔造行和交 易，且把握投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大，若刊行主体信用质料恶化或投资者多量赎 回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此可 能给基金资产净值带来不利影响或耗损。   （5）投资信用生息品的风险   本基金可投资于信用生息品，信用生息品动作一种金融生息品，具备一些专有的风险点。投资 信用生息品主要存在流动性风险、偿付风险、价钱波动风险等风险。                       第 4 页，共 5 页             新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓节录更新 险、操作和技能风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险、其他风险。    本基金风险详见《新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金招募阐述书》第十八部分“风险 揭示”。 （二）紧迫领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金不休东说念主依照恪尽责守、老师信用、严慎勤奋的原则不休和诓骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金不休东说念主将在 3 个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金不休东说念主每年更新一次。故本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确的获得基金的考虑信息，敬请同期情切基金不休东说念主发布的考虑临时公告等。    各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如不肯或者不 能通过协商、长入不休的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时 灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有按捺力。仲 裁用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询阵势    以下贵寓详见新疆前海连合基金不休有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：    《新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金基金合同》                            、    《新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金托管条约》                            、    《新疆前海连合润盈短债债券型证券投资基金招募阐述书》    按时阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述    基金份额净值    基金销售机构及考虑阵势    其他紧迫贵寓 六、其他情况阐述    无。                               第 5 页，共 5 页