招商招丰纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录更新 招商招丰纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府            摘录更新                                        编制日历：2024 年 11 月 7 日                    送出日历：2024 年 11 月 12 日  本摘录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、居品大要 基金简称          招商招丰纯债            基金代码          003569 下属基金简称        招商招丰纯债 D          下属基金代码        012115               招商基金管制有限                        恒丰银行股份有限 基金管制东谈主                           基金托管东谈主               公司                              公司 基金合同奏效日       2016 年 12 月 7 日 基金类型          债券型               交游币种          东谈主民币 运作姿色          庸俗敞开式 敞开频率          每个敞开日                                 开动担任本基金基 基金司理          刘禛君               金司理的日历                                 证券从业日历        2014 年 12 月 31 日               基金合同奏效后，联接二十个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不悦               二百东谈主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金管制东谈主应当在               按期陈说中赐与线路；联接六十个劳动日出现前述情形的，基金管 其他               理东谈主应当断绝基金合同，并对本基金进行变现及算帐门径，无需召               开基金份额持有东谈主大会。               法律法则或监管部门另有法则时，从其法则。   注：本基金从 2021 年 4 月 23 日起新增 D 类份额。 二、基金投资与净值表露 （一） 投资主见与投资策略   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解进展情况。         在限度投资风险的前提下，力求永久内已矣特地功绩比较基准的投资回 投资主见         报。           本基金的投资限制主要为具有精采流动性的金融器用，包括国债、中央           银行单据、战略性金融债、场地政府债、非战略性金融债、企业债、公           司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级 投资限制      债、可分离交游可转债的纯债部分、债券回购、钞票营救证券、银行存           款、同行存单、国债期货、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投           资的其他金融器用（但须合适中国证监会的关联法则）                                  。           本基金不投资于股票、权证等职权类钞票，也不投资于可疗养债券（可               招商招丰纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录更新          分离交游可转债的纯债部分以外）、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的          基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资          产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东谈主在履          行允洽门径后，不错将其纳入投资限制。          本基金将在基金合同商定的投资限制内，通过对宏不雅经济运事业况、国          家货币战略和财政战略、国度产业战略及成本商场资金环境的讨论，积          极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，联接定量分析步地，细则钞票在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的竖立          比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属竖立策略、信用债投          资策略、杠杆投资策略、个券挖掘策略、钞票营救证券的投资策略、中          小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。 功绩比较基准   中债详尽指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于          羼杂型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的居品。把柄 2017 年 7          月 1 日推论的《证券期货投资者允洽性管制想法》                                 ，基金管制东谈主和销售机 风险收益特征   构已对本基金从头进行风险评级，风险评级行为不调动本基金的试验性          风险收益特征，但由于风险等第分类模范的变化，本基金的风险等第表          述可能有相应变化，具体风险评级效用应以基金管制东谈主和销售机构最新          的评级效用为准。 （二） 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                 招商招丰纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录更新   注：本基金从 2021 年 4 月 23 日起新增 D 类份额，该类份额再行增起至陈说期末未有 份额。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费姿色/费率            备注             /持有期限（N）              本基金 D 类基金份              额的申购费率选拔             固定金额，为东谈主民币  申购费（前收费）   1000 元/笔。投资东谈主     每笔 1000 元               -              在一天之内如若有             多笔申购，适用费率              按单笔永诀筹划。                 N    赎回费 （二） 基金运作关联用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费姿色/年费率或金额               收取方 管制费              年费率：0.30%             基金管制东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%             基金托管东谈主 销售服务费            -                     销售机构 审计用度             年用度金额：33,000.00 元     管帐师事务所 信息线路费            年用度金额：120,000.00 元    法则线路报刊 指数许可使用费          -                     指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  关联的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交游用度、基金的银行汇划                  用度、基金关联账户的开户 其他用度             及爱护用度等用度，以及按 关联服务机构                  照国度关联法则和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募诠释书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期陈说线路为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：               招商招丰纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录更新                       基金运作详尽费率（年化） -                     0.42%   注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报线路的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与热切教唆 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    一）本基金特定风险如下：    本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 战略、货币战略、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性 与商场一致预期不符而形成个券价钱表露低于预期的风险。    本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄关联法律法则由非上市中小企业采 用非公开姿色刊行的债券。由于不成公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏空。    本基金投资国债期货等金融孳生品，金融孳生品是一种金会通约，其价值取决于一种或 多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于孳生 品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于孳生品时时具有 杠杆效应，价钱波动比喻向器用更为剧烈，只怕候比投资方向钞票要承担更高的风险。而况 由于孳生品订价极度复杂，不允洽的估值有可能使基金钞票濒临亏空风险。    国债期货选拔保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，指数 细小的变动就可能会使投资者职权碰到较大亏空。国债期货选拔逐日无欠债结算轨制，如若 莫得在法则的时间内补足保证金，按法则将被强制平仓，可能给投资带来要紧亏空。    基金合同奏效后，联接二十个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金钞票 净值低于五千万元情形的，基金管制东谈主应当在按期陈说中赐与线路；联接六十个劳动日出现 前述情形的，基金管制东谈主应当断绝基金合同，并对本基金进行变现及算帐门径，无需召开基 金份额持有东谈主大会。投资东谈主将濒临《基金合同》提前断绝的风险。    债券回购为培植基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时不成偿还一王人或部分证券或价款，形成基金钞票亏空的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（模范 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险裸露进度也就越高，对基金净值形成 亏空的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时间等的不细则，可能会给基金钞票形成亏空。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货延伸风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）多半赎回情形下的流动性风险管制次序；（4）实施备用的流动 性风险管制器用的情形、门径及对投资者的潜在影响；                   招商招丰纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录更新   具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 热切教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称劳动、憨厚信用、严慎尽力的原则管制和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，应提交华南外洋经济营业仲裁委员会，仲裁委员会把柄该会那时灵验的 仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲 裁费和讼师费由败诉方承担。   基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期矜恤基金管制东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵府查询姿色   以下贵府详见基金管制东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招丰纯债债券型证券投资基金托管公约》、   《招商招丰纯债债券型证券投资基金招募诠释书》   ● 按期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹办姿色   ● 其他热切贵府 六、其他情况诠释   无