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11月15日基金净值:国元元赢四个月定开债最新净值1.0868,涨0.17%

2024-11-16 01:02    点击次数:66

  

本站讯息,11月15日,国元元赢四个月定开债最新单元净值为1.0868元,累计净值为1.1798元,较前一往改日高潮0.17%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.48%,近3个月下落0.15%,近6个月高潮2.3%,近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国元元赢四个月定开债为债券型-混杂一级基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比82.56%,现款占净值比17.91%。

该基金的基金司理为夏真辉、李雅婷,夏真辉、李雅婷于2021年10月28日起任职本基金基金司理,任职时间累计求教12.38%。

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