方正富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金分成公告 公告送出日历：2024 年 11 月 28 日 基金称呼 方正富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦锦利 3 个月定开债券 基金主代码 020067 基金协议见效日 2024-05-24 基金措置东说念主称呼 方正富邦基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司 公告依据    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息涌现措置成见》、《公开 召募证券投资基金运作措置成见》、《方正富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金协议》及 《方正富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金招募诠释书》等的相关法则。 收益分派基准日 2024-11-21 法例收益分派基准日的揣测斟酌 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0132 基准日基金可供分派利润（单元：元） 40,934,824.22 法例基准日按照基金协议商定的分成比例诡计的应分派金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.09 相关年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成。 权柄登记日 2024-11-28 除息日 2024-11-28 现款红利披发日 2024-11-29 分成对象 权柄登记日在本基金措置东说念主登记在册的本基金举座份额捏有东说念主。 红利再投资揣测事项的诠释 聘任红利再投资阵势的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 28 日除息后的基 金份额净值为诡计基准细目再投资份额。本基金措置东说念主对红利再投资所细主见基金份额于 2024 年 11 月 税收揣测事项的诠释 凭据法律法例条款，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度揣测事项的诠释        本基金本次分成免收分成手续费。聘任秉承红利再投资面容的，红利再投资的份额 免收申购费。 回、调理转出的基金份额享有本次分成收益。 分成阵势为现款分成。本次分成阐述的阵势将按照投资者在权柄登记日之前（不含 2024 年 11 月 28 日） 终末一次聘任的分成阵势为准。 由投资者自行承担。当投资者的现款分成小于一定金额，不及于支付银行转账或其它手续用度时，基金注 册登记机构可将投资者的现款红利按权柄登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 （www.founderff.com）或拨打客户处事电话（400-818-0990）接洽揣测事宜。 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金措置东说念主教唆投资者在作念出投资决策前应全面了解基金的居品特点 并充分筹商本身的风险承受时刻，感性判断市集，投资者自行承担基金运营景色与基金净值变化引致的投 资风险。投资有风险，聘任须严慎。敬请投资者于投资前精致阅读基金的基金协议、最新招募诠释书过甚 他法律文献。 特此公告。 方正富邦基金措置有限公司 二〇二四年十一月二十八日