公告送出日历：2024 年 11 月 28 日 基金称号 景顺长城北交所精选两年按期盛开搀和型证券投资基金 基金简称 景顺长城北交所精选两年定开搀和 基金主代码 016307 基金协议收效日 2022 年 8 月 23 日 基金处治东谈主称号 景顺长城基金处治有限公司 基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司 公告依据    《公开召募证券投资基金信息闪现处治宗旨》、《景顺长城北交所精选两年按期盛开搀和型证 券投资基金基金协议》、《景顺长城北交所精选两年按期盛开搀和型证券投资基金招募诠释书》 收益分拨基准日 2024 年 11 月 26 日 关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度第一次分成 下属分级基金的基金简称 景顺长城北交所精选两年定开搀和 A 景顺长城北交所精选两年定开搀和 C 下属分级基金的走动代码 016307 016308 约束基准日下属分级基金的干系场所 基准日下属分级基金份额净值（单元：元） 1.6267 1.6084 基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：元） 23,921,456.92 4,529,523.46 约束基准日按照基金协议商定的分成比例计较的应分拨金额（单元：元） - - 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 2.27 2.25 权柄登记日 2024 年 11 月 29 日 除息日 2024 年 11 月 29 日（场外） 现款红利披发日 2024 年 12 月 2 日 分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。 红利再投资干系事项的诠释 接受红利再投资的投资者其现款红利转念为基金份额的基金份额净值信赖日： 税收干系事项的诠释       凭证干系法律法例的章程，投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金分拨中获取的 收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度干系事项的诠释 本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。 出的灵验基金份额享有本次分成权柄。 （不含 2024 年 11 月 29 日）终末一次接受的分成形势为准。请投资者通过景顺长城基金处治有限公司客 户干事中心或本公司官网查询证明分成形势是否正确。如但愿修改分成形势，请务必在 2024 年 11 月 独开拓单只基金分成形势。对于分成形势业务功令的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的 《景顺长城基金处治有限公司对于变更分成形势业务功令的公告》。 将对接受现款红利形势的投资者的分成款以除息日当日的基金份额净值转念为基金份额，不进行现款分成。 资仍有可能出现亏欠或基金净值仍有可能低于驱动面值。 （1）景顺长城基金处治有限公司网站 www.igwfmc.com。 （2）景顺长城基金处治有限公司客户干事热线：400-8888-606。 （3）向办理业务确当地销售网点查询。 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应厚爱阅读本基金的基金协议、招募诠释书。敬请投资 者钟情投资风险。